Import Prime Note da Home Banking
Questo modulo addizionale consente di eseguire la registrazione automatica in prima nota dei movimenti presenti nell’estratto conto bancario Home Banking.
Grazie a questo semplice flusso:
scaricare dall’home banking l’elenco dei movimenti in formato Excel o .csv
creare, una prima volta, una tabella di codici di raccordo tra le operazioni presenti nell’estratto conto Home Banking e i codici della contabilità
eseguire la funzione “Import prime note da Home Banking” per caricare i movimenti nella prima nota del cliente su cui siamo posizionati
si può ottenere un risparmio almeno del 70% sul tempo impiegato nelle registrazioni.
Inoltre è possibile effettuare la chiusura delle partite direttamente dalla funzione di import dei movimenti da home banking se, come contropartite per le registrazioni in prima nota, vengono impostati dei clienti / fornitori.
Questa funzione, oltre ai movimenti presenti nell’estratto conto bancario, si presta anche per la registrazione automatica, all’interno dello studio, dei movimenti presenti in una “prima nota cassa - banca” caricata dal cliente direttamente in Excel o creata con un qualsiasi gestionale ed esportata in tale formato.
In assenza della chiave di accesso viene visualizzato il messaggio "Il periodo di prova è terminato. Per attivare il modulo contattare il vostro riferimento commerciale”.
Per eseguire l’import delle prime note dall’estratto conto Home Banking occorre:
Scaricare dalla banca o dalla posta l’elenco dei movimenti in formato Excel o .CSV (sono gestiti i formati in .xlsx; .xls; .csv);
Creare, con questa funzione, una tabella di raccordo, quindi un’associazione fra le operazioni presenti nell’estratto conto Home Banking e i conti della contabilità.
Eseguire la funzione “Import prime note da Home Banking”
ESEMPIO DI INSERIMENTO DELLA TABELLA DI RACCORDO
Come primo passaggio, occorre inserire il codice e la descrizione del raccordo, la codifica della banca nella tabella piano dei conti, e le colonne in cui, in Excel, sono presenti la data del movimento, il tipo di operazione, l’importo in entrata e in uscita.
È necessario accertarsi che le colonne siano corrette altrimenti le associazioni non saranno valide.
Questo è un esempio di compilazione dei dati:
A questo punto è necessario collegare la tabella al file Excel.
Viene proposto l’elenco delle voci presenti nel file di home banking.
Inserire i raccordi (causale, conto di contropartita) su ogni rigo. È possibile inserire, come contropartita del conto banca, sia un cliente/fornitore (nel caso di pagamento di fatture) sia altri conti.
È possibile inserire anche più clienti/fornitori e/o più contropartite,
cliccando sul bottone 
una volta per ogni ulteriore contropartita.
Con questa gestione è possibile registrare in prima nota, per esempio, il pagamento di una fattura registrando il conto cliente o fornitore l’abbuono o le spese bancarie.
Al termine salvare con F12.
IMPOSTAZIONI GENERALI
Conto Banca
Indicare il conto Banca da riportare in prima nota in fase di generazione.
Per ogni banca dovrà essere creata una tabella di raccordo, che potrà essere utilizzata anche da più aziende.
Il conto Banca è modificabile in fase di import, nel caso la stessa banca è stata codificata con conti diversi nelle varie aziende.
STRUTTURA FILE DI IMPORT
Data movimento
Indicare la colonna del file dov’è presente la data dei movimenti.
Tipo Operazione
Indicare la colonna del file dov’è presente la descrizione delle operazioni.
Importo Accredito
Indicare la colonna del file dov’è presente l’importo a credito, cioè l’importo che in prima nota deve essere riportato in “Dare”.
Importo Addebito
Indicare la colonna del file dov’è presente l’importo a debito, cioè l’importo che in prima nota deve essere riportato in “Avere”.
Può essere indicata la stessa colonna in cui è presente l’importo dell’accredito; gli importi in questo caso devono essere negativi. Diversamente, nel caso in cui si tratta di una colonna separata, nel file gli importi devono essere positivi.
Note
Indicare la colonna del file dove sono presenti le note da riportare nelle registrazioni di prima nota.
Se più righi vengono raggruppati perché hanno la stessa descrizione, viene riportata la prima delle note presenti nel file.
Le note possono essere inserite/modificate manualmente.
Numero righe iniziali da escludere
Indicare il numero di righe iniziali, come per esempio il titolo, da non considerare in fase di lettura dei dati dal file.
Accorpa movimenti contabili
Barrare per accorpare in un’unica registrazione i righi contabili con la stessa data e causale.
RACCORDO OPERAZIONI
Leggi operazioni da file di import
Dopo aver impostato le colonna da dove reperire i dati e i parametri nella griglia in basso, cliccare sul bottone per riportare i dati ed eseguire l’associazione.
Importa struttura
In fase di inserimento di una nuova tabella, cliccando sul bottone “Importa struttura” e indicando il percorso in cui è salvato il file, è possibile effettuare l’importazione di una tabella di raccordo.
Esporta struttura
Cliccare sul bottone “Esporta struttura” e indicare il percorso del file per esportare la tabella di raccordo.
Tipo controllo
Uguale a: verranno considerate per l’associazione, tutte le operazioni presenti nel file, con la descrizione uguale a quella indicata nel campo “Operazione”.
Contiene: verranno considerate per l’associazione, tutte le operazioni presenti sul file, che contengono la stessa descrizione indicata nel campo “Operazione”.
Inizia per: verranno considerate per l’associazione tutte le operazioni presenti nel file, che iniziano con la stessa descrizione indicata nel campo “Operazione”.
Causale
Indicare la causale da utilizzare, in fase di generazione, per singoli movimenti ricavati dal file di import.
Gestione delle contropartite
Per raccordare una sola contropartita, occorre indicarla nei campi successivi alla Causale.
Se un movimento contabile coinvolge più conti (ad esempio un pagamento F24 con movimentazione dei conti “Erario c/IVA” ed “Erario c/ritenute lavoro autonomo”) è possibile indicare più contropartite per ogni operazione.
Per inserire altre contropartite dopo la prima, cliccare sul bottone
.
Tipo cli/for
Scegliere se impostare come contropartita per i singoli movimenti un cliente o fornitore altrimenti indicare il conto nel successivo campo “Contropartita”.
Sigla cli/for
Indicare il cliente/fornitore che verrà automaticamente riportato come contropartita da utilizzare per i singoli movimenti nella procedura “Import prime note da home banking”.
Contropartita
Indicare la contropartita da utilizzare, in fase di generazione, per i singoli movimenti ricavati dal file di import.
Note
Nella tabella di raccordo, le note possono essere inserite solo manualmente.
Le note possono essere importate dal file, indicando la colonna di associazione nella sezione “Struttura file di import”, direttamente al momento dell’utilizzo della funzione di Import prime note da Home Banking.